私募的股票 2月6日基金净值:富国德利纯债定开债最新净值1.0639,涨0.05%

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私募的股票 2月6日基金净值:富国德利纯债定开债最新净值1.0639,涨0.05%
发布日期:2025-02-13 20:30    点击次数:119

私募的股票 2月6日基金净值:富国德利纯债定开债最新净值1.0639,涨0.05%

证券之星消息,2月6日,富国德利纯债定开债最新单位净值为1.0639元,累计净值为1.1871元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国德利纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.49%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为刘瀚驰、吕春杰,基金经理刘瀚驰于2021年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.25%。基金经理吕春杰于2021年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.78%。

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